Разделы



Ступенчатый путь к прибыли

Одна из проблем обучения торговле состоит в том , что нет стройной и последовательной системы , которая обеспечивает продвижение начинающего трейдера от полного неведения к реальному знанию или от состояния потерь на рынке к регулярным успешным сделкам .

Программы , являющиеся доступными в настоящее время , дают или начальные знания , или описывают ряд часто используемых индикаторов . Ни один из этих подходов не позволяет создавать хороших трейдеров .

Однако , в любой области деятельности существует универсальная пятиступенчатая прогрессия , которую проходит человек от появления интереса к этому виду деятельности , или уровня новичка , до уровня эксперта и профессионала . Такую последовательность исследовали братья Хуберт Л . и Стюарт Е . Дрейфус (1986) I в книге о компьютерах , а также Джеймс Ф . Дальтон , ЭрикТ . Д жонс и Роберт Б . Дальтон (1990) P в книге о рынках . Данная прогрессия обеспечивает нас структурой для создания нашей карты , в соответствии с которой мы переходим от одного уровня к другому и можем изучить особенности каждого из этих уровней .

Представьте , что вы в первый раз пришли на концерт фортепьяно , где исполняются сонаты Моцарта . Во время и после концерта , вы чувствуете такой подъем и вдохновение , что решаете : " Независимо оттого , что потребуется для этого , я хочу научиться играть на фортепьяно . Неважно , от моего истинного призвания , таланта , способностей , возраста , - все равно я стану пианистом !" Теперь , в качестве другого примера , представьте , что вас привлекают следующие понятия : потенциальная прибыль , вызов рынка , удовольствие , образ жизни и так далее . В результате , вы решили , во что бы то ни стало изучить подход Profitunity , чтобы заняться торговлей на товарных фьючерсах .

Для того , чтобы начать учиться музыке , вы , по всей вероятности , купили бы или арендовали пианино , наняли бы учителя или приобрели бы соответствующий

самоучитель . Для того чтобы научиться торговать , вы , по всей вероятности , купили бы или арендовали оборудование , стали бы настраиваться на телевизионные финансовые каналы , типа CNBC - FNN , подписались на информационные бюллетени и наняли " преподавателей ", посетили бы семинары и т . п . Находясь на этом этапе , вы - новичок .

На вас направлен поток информации , который выработает у вас в дальнейшем хорошие ( эффективные ) или вредные ( ведущие к проигрышу ) навыки и концепции . Вы воодушевлены и находитесь в состоянии , которое психология называет энергией " душевного подъема ". Вы испытываете такие ощущения , как будто бы у вас начались новые романтические отношения . Вы чувствуете избыток энергии , и внутренний голос говорит вам : " Продолжай , двигайся дальше ".

п»ї

В музыке вы начинаете с постижения основ нотной грамоты : полная нота , половина ноты , пауза и так далее . Изучаете , где находится клавиша " си " и как при игре правильно держать пальцы рук на клавишах . Вы работаете над отдельными нотами и октавами , чтобы затем перейти к мелодиям и композициям . В подходе Profitunity вы учитесь торговать так , чтобы не терять деньги в процессе накопления опыта на рынке . Итак , давайте изучим Уровень П ервый , или уровень новичка .

УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ : НОВИЧОК

На начальном уровне цель музыкального образования следующая : выучить нотную грамоту , а также освоить чтение нот и употребляемой аббревиатуры . Торговля ничем не отличается . Вы учитесь читать язык рынка . По мере продвижения с одного уровня на другой обратите особое внимание на цели , установленные для каждого уровня . Обратите внимание на инструменты , которые используются для торговли , устанавливаемые для каждого уровня с помощью подхода Profitunity .

Уровень новичка

Цель : не терять деньги , приобретая опыт

Инструменты : OHLC , Объем , MFI , Окна

Profitunity и Подушка безопасности 3 ( air bag )

В математике - это уровень арифметики . Все основные положения и допущения базируются на теории Аристотеля , согласно которой все - дискретно , поэтому мы можем сосчитать и / или классифицировать абсолютно все во Вселенной . В музыке это уровень , на котором изучаются звуки и ноты . В компьютерах этот уровень характеризуется записью чисел в виде двоичной системы . В психологии за этот уровень отвечает левое полушарие мозга . В истории этот уровень характеризуется периодом средних веков .

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему компетентно сделанные прогнозы Форекс могут сделать Тебя бешено состоятельным.

На П ервом Уровне торговли мы изучим основы рынка : словарь , процедуру торгов , что означают требования по марже и так далее . Мы начнем видеть , какой объем информации несут в себе инструменты на этом уровне . Этими инструментами являются : ценовые бары или OHLC ( открытие , наибольшая , наименьшая и закрытие ), объем , Индекс Облегчения Рынка ( MFI ), Окна Profitunity и Подушка безопасности 4 .

Мы следим за рыночным процессом бар за баром . Мы фокусируем свое внимание только на двух барах : текущем и предыдущем . Наш главный интерес : понять развивающееся поведение рынка . Мы не пытаемся приспособить некий образец или " шаблон ", основанного на восприятии прошлого , экстраполируемого на текущее рыночное состояние .

п»ї

Это первый шаг на пути к трейдеру - эксперту . Как новичок , вы изучаете , кто всем заправляет , и что в настоящее время происходит на рынке . Вы начинаете идентифицировать тренды различной протяженности .

Большинство начинающих трейдеров ищут механическую систему , которая сделает их богатыми и успешными . Они считают , что для этого достаточно собрать воедино рыночную головоломку . Забудьте об этом . Такого никогда не случится . Если ваша торговля основывается на такой позиции , то вы - обречены , поскольку удача убежит от вас .

Не существует хороших " механических систем ", которым можно было бы следовать даже на этом уровне . По моему мнению , вообще никогда и не было успешной " механической " системы , которая описывалась бы линейной моделью . Не существует и теперь и , по всей вероятности , никогда не будет существовать , даже с использованием искусственного интеллекта , аналоговых процессоров , генетических алгоритмов , ортогональных регрессий и нейронных сетей .

Как только вы поймете , как рынок на самом деле реально работает ( вспомните Флинтстоунов ), вам станет ясно , что рынок настроен на разрушение любой удачной механической системы . Все механические системы умирают ! Линейные инструменты не могут адекватно оценивать нелинейный рынок . Если бы существовала постоянно выигрывающая механическая система , то она не стоила бы 3 тысячи долларов , а была бы продана в течение часа за 30 миллионов долларов . Обратите внимание : мы говорим по поводу механической системы , которая будет работать постоянно и оставаться полезной спустя еще какое - то время .

Используемые новичками схемы поведения , в большинстве своем представляют ценовые сравнения , которые быстро приходят в негодность , поскольку цена является следствием , а не причиной . Они сравнивают эффект с эффектом . Такая техника вообще не ведет к выгодной торговле . Время от времени она даст " хороший сигнал ", но использование таких инструментов не приводит к получению постоянной прибыли . Я делаю вызов всем трейдерам мира : для каждого случая , когда некоторые типичные сигналы к торговле дали прибыль 80 процентов , я могу показать вам пять сигналов того же самого типа , которые привели бы к потерям . Я имею в виду стохастический осциллятор ,

индекс относительной силы , моментум , каналы 5 и некоторые другие " старые и надежные " индикаторы .

Задача новичка должна состоять в том , чтобы торговать на рынке , не терять деньги , одновременно получая опыт . При развитии типичного сценария большинство новичков в музыке , любви или в торговле , имеют тенденцию вырабатывать огромное количество энергии " душевного подъема ". Обычно вслед за воодушевлением наступает депрессия .

" Я не ожидал , что для того , чтобы действительно хорошо играть на пианино , я должен заниматься по четыре часа ежедневно в течение нескольких лет ".

" Девушка уже не выглядела так привлекательно , после того , как я узнал ее ближе .

" Торговля на самом деле более хитрое дело , чем я ожидал . Каждый раз , как только я делаю шаг вперед , так тут же за ним следует шаг назад ".

Это та точка , где большинство трейдеров - новичков покидают торговлю . Статистика показывает , что большинство вновь вступающих на путь торговли остаются на рынке только в течение около трех месяцев . Те же , кто сумеет пережить период депрессии , получая больше знаний о торговле , точно также как и в музыке , продолжая практиковаться в ней , имеют возможность в будущем достичь успеха .

По мере того , как вы изучаете поведение рынка , рассматривая только два соседних бара ( текущее и предыдущее ), приходит понимание того , каким образом в действительности работает рынок . Вы начинаете убеждаться , что это - продукт природы , а не экономики , фундаментальных или технических принципов . Точно также , как для получения навыка езды на велосипеде необходимо несколько падений , чтобы дать вам принцип внутреннего баланса , уровень новичка начинается с изучения баланса рынков . Только после появляется возможность для перехода на следующий уровень понимания , восприятия и работы на рынке .

Читать далее: Уровень второй: продвинутый начинающий